永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5866 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合(014678) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-16 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-07 | 1.1262元 | 1.1262元 |