永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1290元 (2026-02-13) 基金经理刘星宇陶毅缪佳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5681 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合A |
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永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-02-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-02-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-02-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-28 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-23 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-20 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-15 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-05 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-31 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-29 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-19 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |