永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1299元 (2026-02-12) 基金经理刘星宇陶毅缪佳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5788 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合A |
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永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.98亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.20亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 13.12亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.73亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4.55亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8,633.46万 | 8,076.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 967.17万 | 916.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,066.78万 | 1,031.81万元 | -- |