永赢添添悦6个月持有混合C (014679.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1311元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5512 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合(014678) |
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永赢添添悦6个月持有混合C(014679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-14 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-06-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-12 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-01 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |