中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3576元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5765 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合(550015) |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.3576元 | 3.3576元 |
| 2026-07-09 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-07-08 | 3.3483元 | 3.3483元 |
| 2026-07-07 | 3.3832元 | 3.3832元 |
| 2026-07-06 | 3.4142元 | 3.4142元 |
| 2026-07-03 | 3.4474元 | 3.4474元 |
| 2026-07-02 | 3.4591元 | 3.4591元 |
| 2026-07-01 | 3.6168元 | 3.6168元 |
| 2026-06-30 | 3.6577元 | 3.6577元 |
| 2026-06-29 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-06-26 | 3.4961元 | 3.4961元 |
| 2026-06-25 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-06-24 | 3.5232元 | 3.5232元 |
| 2026-06-23 | 3.4250元 | 3.4250元 |
| 2026-06-22 | 3.4884元 | 3.4884元 |
| 2026-06-18 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-06-17 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-06-16 | 3.3055元 | 3.3055元 |
| 2026-06-15 | 3.2839元 | 3.2839元 |
| 2026-06-12 | 3.1465元 | 3.1465元 |
| 2026-06-11 | 3.1328元 | 3.1328元 |
| 2026-06-10 | 3.1594元 | 3.1594元 |
| 2026-06-09 | 3.2316元 | 3.2316元 |
| 2026-06-08 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-06-05 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-06-04 | 3.3318元 | 3.3318元 |
| 2026-06-03 | 3.3104元 | 3.3104元 |
| 2026-06-02 | 3.2938元 | 3.2938元 |
| 2026-06-01 | 3.2429元 | 3.2429元 |
| 2026-05-29 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-05-28 | 3.4702元 | 3.4702元 |
| 2026-05-27 | 3.4273元 | 3.4273元 |
| 2026-05-26 | 3.4678元 | 3.4678元 |
| 2026-05-25 | 3.4907元 | 3.4907元 |
| 2026-05-22 | 3.3784元 | 3.3784元 |
| 2026-05-21 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-05-20 | 3.4343元 | 3.4343元 |
| 2026-05-19 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2026-05-18 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-05-15 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2026-05-14 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2026-05-13 | 3.4394元 | 3.4394元 |
| 2026-05-12 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-05-11 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-05-08 | 3.2795元 | 3.2795元 |
| 2026-05-07 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-05-06 | 3.2065元 | 3.2065元 |
| 2026-04-30 | 3.1051元 | 3.1051元 |
| 2026-04-29 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-04-28 | 3.0392元 | 3.0392元 |