中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8952元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合A |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.75元 | 65.22万 | 23.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.83元 | 94.22万 | 33.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 80.65万 | 35.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.33元 | 85.33万 | 36.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.13元 | 67.18万 | 31.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 92.65万 | 43.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 77.08万 | 41.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.78万 | 39.41万元 | -- |