中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8952元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合A |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 213.32万元 | 1.20% | 32.00万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 886.80万元 | 1.20% | 133.02万元 | 0.18% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 523.31万元 | 1.20% | 78.50万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |