中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1328元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6589 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合(550015) |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |