中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5842元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (7218 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合A 、中信保诚至远动力混合C |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2026-06-30 | 195.73万元 | 1.20% | 29.36万元 | 0.18% |
| 2026-06-30 | 195.73万元 | 1.20% | 29.36万元 | 0.18% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2025-12-31 | 449.02万元 | 1.20% | 67.35万元 | 0.18% |
| 2025-12-31 | 449.02万元 | 1.20% | 67.35万元 | 0.18% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 213.32万元 | 1.20% | 32.00万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 213.32万元 | 1.20% | 32.00万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 886.80万元 | 1.20% | 133.02万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 886.80万元 | 1.20% | 133.02万元 | 0.18% |