中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5842元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (7233 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合A 、中信保诚至远动力混合C |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.34亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 3.34亿 | 89.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.40万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 11.40万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,759.31万 | 10.06% |
| 4 | 其他资产 | 239.41万 | 0.64% |
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