中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8952元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合A |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 88.24% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 88.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,714.94万 | 11.47% |
| 3 | 其他资产 | 92.63万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 59.28% |
| 金融业 | 2,663.93万 | 8.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,353.93万 | 7.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 628.00万 | 1.94% |
| 综合 | 448.60万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.49万 | 0.16% |
| 采矿业 | 6.58万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.00万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,865.15万 | 5.76% |
| 电信业务 | 1,352.57万 | 4.18% |
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