中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8952元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7600 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合C 、中信保诚至远动力混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2026-02-12 | 2.9264元 | 2.9264元 |
| 2026-02-11 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-02-10 | 2.8829元 | 2.8829元 |
| 2026-02-09 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-02-06 | 2.7659元 | 2.7659元 |
| 2026-02-05 | 2.7702元 | 2.7702元 |
| 2026-02-04 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-02-03 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-02-02 | 2.7933元 | 2.7933元 |
| 2026-01-30 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-01-29 | 2.9012元 | 2.9012元 |
| 2026-01-28 | 2.9463元 | 2.9463元 |
| 2026-01-27 | 2.9558元 | 2.9558元 |
| 2026-01-26 | 2.9215元 | 2.9215元 |
| 2026-01-23 | 2.9642元 | 2.9642元 |
| 2026-01-22 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-01-21 | 2.9391元 | 2.9391元 |
| 2026-01-20 | 2.9107元 | 2.9107元 |
| 2026-01-19 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-01-16 | 2.9553元 | 2.9553元 |
| 2026-01-15 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2026-01-14 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-01-13 | 2.9519元 | 2.9519元 |
| 2026-01-12 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2026-01-09 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-01-08 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-07 | 2.8714元 | 2.8714元 |
| 2026-01-06 | 2.8731元 | 2.8731元 |
| 2026-01-05 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2025-12-31 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2025-12-30 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2025-12-29 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2025-12-26 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2025-12-25 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2025-12-24 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2025-12-23 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2025-12-22 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2025-12-19 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2025-12-18 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2025-12-17 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2025-12-16 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2025-12-15 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2025-12-12 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2025-12-11 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2025-12-10 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2025-12-09 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2025-12-08 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2025-12-05 | 2.6165元 | 2.6165元 |
| 2025-12-04 | 2.5783元 | 2.5783元 |