中信保诚至远动力混合E (014677.jj ) 申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5842元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (7218 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至远动力混合A 、中信保诚至远动力混合C |
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-10-15 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-10-14 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-10-13 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-10-12 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-10-09 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-10-08 | 2.8215元 | 2.8215元 |
| 2026-09-30 | 2.9088元 | 2.9088元 |
| 2026-09-29 | 2.9178元 | 2.9178元 |
| 2026-09-28 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-09-24 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2026-09-23 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-09-22 | 3.0877元 | 3.0877元 |
| 2026-09-21 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-09-18 | 3.0643元 | 3.0643元 |
| 2026-09-17 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-09-16 | 3.0159元 | 3.0159元 |
| 2026-09-15 | 2.9697元 | 2.9697元 |
| 2026-09-14 | 2.9826元 | 2.9826元 |
| 2026-09-11 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-09-10 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-09-09 | 3.0757元 | 3.0757元 |
| 2026-09-08 | 3.0683元 | 3.0683元 |
| 2026-09-07 | 3.1092元 | 3.1092元 |
| 2026-09-04 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-09-03 | 3.0892元 | 3.0892元 |
| 2026-09-02 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2026-09-01 | 3.1302元 | 3.1302元 |
| 2026-08-31 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-08-28 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-08-27 | 3.1485元 | 3.1485元 |
| 2026-08-26 | 3.0687元 | 3.0687元 |
| 2026-08-25 | 3.0596元 | 3.0596元 |
| 2026-08-24 | 3.0417元 | 3.0417元 |
| 2026-08-21 | 3.1294元 | 3.1294元 |
| 2026-08-20 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-08-19 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-08-18 | 3.2697元 | 3.2697元 |
| 2026-08-17 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-08-14 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-08-13 | 3.1594元 | 3.1594元 |
| 2026-08-12 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-08-11 | 3.1477元 | 3.1477元 |
| 2026-08-10 | 3.1716元 | 3.1716元 |
| 2026-08-07 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2026-08-06 | 3.1393元 | 3.1393元 |
| 2026-08-05 | 3.1527元 | 3.1527元 |
| 2026-08-04 | 3.0833元 | 3.0833元 |
| 2026-08-03 | 2.9955元 | 2.9955元 |
| 2026-07-31 | 3.0136元 | 3.0136元 |