富国裕利债券A(014671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-06 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-17 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-14 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-31 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |