富国裕利债券A(014671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-08-26 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-25 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-18 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-14 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-07 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-05 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-03 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-31 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-29 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-07-28 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-27 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-23 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-07-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-07-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-07 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-06 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |