富国裕利债券A(014671) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 88.97亿 | 76.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 98.41亿 | 84.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 36.70亿 | 32.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 36.42亿 | 32.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 31.22亿 | 28.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.12亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 23.97亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.37亿 | 20.47亿元 | -- |