富国裕利债券A(014671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-02-11 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-02-04 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-30 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-28 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-01-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-23 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-21 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-19 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-14 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-13 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-12 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-08 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-06 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-31 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-30 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-26 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-24 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-19 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-12-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-17 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-12-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-10 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-04 | 1.1568元 | 1.1568元 |