富国裕利债券A(014671) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-01 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-18 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-17 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-11 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-09 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-06-08 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-28 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-27 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-20 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-19 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-08 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-06 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |