富国裕利债券A(014671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.34亿 | 7.44% |
| (其中) 股票 | 14.34亿 | 7.44% | |
| 2 | 基金投资 | 14.66亿 | 7.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 159.92亿 | 83.00% |
| (其中) 债券 | 159.92亿 | 83.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 2,573.72万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.56亿 | 3.41% |
| 金融业 | 9,193.11万 | 0.48% |
| 采矿业 | 7,784.57万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,007.60万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,227.53万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,407.74万 | 0.07% |
| 综合 | 825.34万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 335.88万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.60万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.44亿 | 0.75% |
| 通信服务 | 1.17亿 | 0.61% |
| 非日常生活消费品 | 9,416.07万 | 0.49% |
| 能源 | 9,031.11万 | 0.47% |
| 信息技术 | 3,691.31万 | 0.19% |
| 工业 | 2,937.52万 | 0.15% |
| 房地产 | 510.00万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 124.12万 | 0.006% |
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