富国裕利债券A(014671) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.51亿 | 7.09% |
| (其中) 股票 | 12.51亿 | 7.09% | |
| 2 | 基金投资 | 12.67亿 | 7.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 144.66亿 | 82.04% |
| (其中) 债券 | 144.66亿 | 82.04% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 0.85% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 1.30% |
| 6 | 其他资产 | 2.71亿 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.92亿 | 3.92% |
| 金融业 | 9,064.73万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,134.16万 | 0.29% |
| 采矿业 | 2,912.90万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,556.61万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,654.38万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,637.31万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.87%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.22亿 | 0.69% |
| 原材料 | 7,706.64万 | 0.44% |
| 非日常生活消费品 | 5,270.99万 | 0.30% |
| 信息技术 | 3,966.43万 | 0.22% |
| 能源 | 1,903.42万 | 0.11% |
| 工业 | 1,856.41万 | 0.11% |
| 日常消费品 | 98.64万 | 0.006% |
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