广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-09-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-01 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-24 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |