广发悦享一年持有混合(FOF)
(014665.jj )
基金经理宋家骥基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模1.21亿 (2026-06-30) 基金净值1.1422 (2026-09-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (792 / 1634)
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广发悦享一年持有混合(FOF)(014665) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.12%-0.32%-0.72%2.16%1.12%0.03%-1.00%0.56%0.10%------4.05%
2025-0.03%-0.18%0.52%1.02%0.18%0.84%0.40%2.21%1.25%1.37%-0.61%0.50%7.71%
2024-2.16%2.45%0.35%0.96%0.17%-0.66%-0.36%-1.15%2.11%0.84%0.23%0.64%3.38%
20231.27%0.21%-0.11%0.20%-0.23%0.50%0.91%-1.34%-0.57%-0.84%-0.25%-0.35%-0.64%
2022-0.02%-0.13%-0.91%-0.39%0.85%1.66%-0.34%0.06%-0.75%-0.79%0.26%-0.26%-0.79%