广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.28亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.40亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.10亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.51亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.62亿 | 3.63亿元 | -- |