广发悦享一年持有混合（FOF）
(014665.jj ) 申		基金经理宋家骥基金类型FOF成立日期2022-01-25总资产规模1.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1422元 (2026-09-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (792 / 1634)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
32026-06-22 赞收藏发表讨论 讨论
42026-06-22 赞收藏发表讨论 讨论
52026-06-17 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92025-12-29 赞收藏发表讨论 讨论
102025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
112025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
122025-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
132025-05-26 赞收藏发表讨论 讨论
142025-05-26 赞收藏发表讨论 讨论
152025-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
162025-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
172025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
182024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
192024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
202024-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
212024-06-07 赞收藏发表讨论 讨论
222024-06-07 赞收藏发表讨论 讨论
232024-04-19 赞收藏发表讨论 讨论
242024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
252024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
262023-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
272023-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
282023-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
292023-07-12 赞收藏发表讨论 讨论
302023-07-12 赞收藏发表讨论 讨论
312023-07-08 赞收藏发表讨论 讨论
322023-07-08 赞收藏发表讨论 讨论
332023-07-08 赞收藏发表讨论 讨论
342023-06-08 赞收藏发表讨论 讨论
352023-06-08 赞收藏发表讨论 讨论
362023-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
372023-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
382023-01-20 赞收藏发表讨论 讨论
392023-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
402022-10-27 赞收藏发表讨论 讨论
412022-10-27 赞收藏发表讨论 讨论
422022-10-26 赞收藏发表讨论 讨论
432022-10-24 赞收藏发表讨论 讨论
442022-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
452022-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
462022-06-27 赞收藏发表讨论 讨论
472022-06-27 赞收藏发表讨论 讨论
482022-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
492022-03-23 赞收藏发表讨论 讨论
502022-01-27 赞收藏发表讨论 讨论
512022-01-26 赞收藏发表讨论 讨论
522021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
532021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
542021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
552021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
562021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
572021-12-23 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。