广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |