广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-20 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-18 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-05 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-25 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-11 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-02-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-02-02 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-30 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-20 | 1.1068元 | 1.1068元 |