广发悦享一年持有混合（FOF）(014665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-07-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-01 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-12 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |