中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1020元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5958 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合(014657) |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-08 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-17 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |