中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0867元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5903 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 402.12万 | 372.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 425.00万 | 406.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 454.27万 | 439.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 413.55万 | 399.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 525.87万 | 520.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 609.18万 | 602.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 900.41万 | 900.68万元 | -- |