估值
净值&收盘价
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概况
公告
中欧融享增益一年持有混合C
(014658.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
李波
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-25
总资产规模
441.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1113
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.13%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.42%
(6267 / 9241)
相关基金:
主从基金:
中欧融享增益一年持有混合(014657)
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史资产组合