中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2025-12-30) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5929 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,362.42万 | 8.82% |
| (其中) 股票 | 1,362.42万 | 8.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 90.27% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 90.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.52万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 11.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 779.02万 | 5.04% |
| 金融业 | 277.54万 | 1.80% |
| 采矿业 | 136.15万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.16万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.17万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.41万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 19.97万 | 0.13% |
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