中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0867元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5903 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-19 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-31 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-10-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |