中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-02-24) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6296 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |