中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6182 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合(014657) |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |