中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1060元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6281 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-03 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-02-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |