中欧融享增益一年持有混合C (014658.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1050元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (6277 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合A |
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中欧融享增益一年持有混合C(014658) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,851.00 | 6.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,067.00 | 7.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,443.00 | 8.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,123.00 | 10.17万元 | -- |