建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7424元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率14.09% (1757 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合(014653) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-01 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-29 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-28 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-27 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-22 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-20 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-19 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-18 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-14 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-13 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-12 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-11 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-08 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-07 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-06 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-30 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-28 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-27 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-24 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-04-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-04-22 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-20 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-14 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-04-10 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-04-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-02 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-01 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-03-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-03-30 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-03-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-26 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-25 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-03-24 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |