建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理邵卓基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8297元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1556 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合(014653) |
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-09 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-07-08 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-07 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-07-06 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-07-03 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-02 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-07-01 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-30 | 2.0601元 | 2.0601元 |
| 2026-06-29 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-06-26 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-06-25 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-06-24 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-23 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-06-22 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-18 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-17 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-16 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-15 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-06-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-06-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-10 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-09 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-06-08 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-05 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-04 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-06-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-02 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-01 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-29 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-05-28 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-27 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-05-25 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-22 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-20 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-19 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-18 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-05-15 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-14 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-13 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-05-12 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-05-11 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-08 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-07 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-06 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-04-30 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-28 | 1.4034元 | 1.4034元 |