建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1251元 (2025-12-18) 基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5123 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合A |
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,245.59万 | 86.20% |
| (其中) 股票 | 9,245.59万 | 86.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,465.97万 | 13.67% |
| 3 | 其他资产 | 14.74万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,772.21万 | 53.81% |
| 租赁和商务服务业 | 223.53万 | 2.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.30%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 1,115.49万 | 10.40% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 974.48万 | 9.08% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 554.89万 | 5.17% |
| Health Care医疗保健 | 439.69万 | 4.10% |
| Materials材料 | 143.31万 | 1.34% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 21.99万 | 0.20% |
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