建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2428元 (2026-02-06) 基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4344 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合A |
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,337.86万 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 7,337.86万 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 721.70万 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 23.10万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,031.88万 | 74.63% |
| 建筑业 | 151.54万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.47万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.79%) |
|---|---|---|
| Information Technology信息技术 | 422.70万 | 5.23% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 337.68万 | 4.18% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 249.41万 | 3.09% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 24.17万 | 0.30% |
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