建信卓越成长一年持有混合C (014654.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1760元 (2025-12-31) 基金经理邵卓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (4677 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信卓越成长一年持有混合A |
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建信卓越成长一年持有混合C(014654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 871.10万 | 757.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1,121.24万 | 1,363.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,126.99万 | 1,390.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 996.71万 | 1,369.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,112.64万 | 1,467.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,111.12万 | 1,604.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,267.30万 | 1,780.16万元 | -- |