大成专精特新混合A(014651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-28 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-04-27 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-24 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-04-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-21 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-04-16 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-15 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-10 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-07 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-04-03 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-01 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-03-31 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-03-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-27 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-26 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-23 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-03-16 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-03-13 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-11 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-10 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-09 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-06 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-03-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-03-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |