大成专精特新混合A (014651.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理于威业基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模2,463.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.1606元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5510 / 9313)
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大成专精特新混合A(014651) - 历史分红派息及拆分数据列表

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