大成专精特新混合A(014651) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 3,520.07万 | 3,800.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 3,411.51万 | 4,500.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 3,659.01万 | 4,848.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 3,799.36万 | 5,137.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 4,325.74万 | 5,441.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,292.98万 | 5,606.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,515.31万 | 5,759.32万元 | -- |