大成专精特新混合A(014651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-14 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-08 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-01 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-30 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-26 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-23 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-28 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |