大成专精特新混合A(014651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-12-10 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2025-12-09 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2025-12-05 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2025-12-04 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-12-02 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-01 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-11-28 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2025-11-27 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-26 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-11-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-11-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-11-21 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-11-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-19 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-18 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-11-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-11-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-11-13 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-11-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-11-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2025-11-10 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-11-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-11-06 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-05 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2025-11-03 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-10-31 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-10-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-10-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-10-28 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-10-27 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-10-24 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-10-23 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-10-22 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-10-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-10-20 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-10-17 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-10-16 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2025-10-15 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-10-14 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-10-13 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-10-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-10-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-09-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-09-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-09-26 | 0.9095元 | 0.9095元 |