兴全合衡三年持有混合C(014640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.71元 | 1.51亿 | 8,816.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.28亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2.18亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.76亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.67亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.91亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.30亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.23亿 | 4.15亿元 | -- |