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公告
兴全合衡三年持有混合C
(014640.jj )
申
基金经理
张传杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-13
总资产规模
1.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1349
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(5084 / 9491)
相关基金:
主从基金:
兴全合衡三年持有混合A
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全合衡三年持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.71
元
1.51亿
8,816.29万
元
--
2026-03-31
0.96
元
1.28亿
1.33亿
元
--
2025-12-31
0.96
元
2.18亿
2.28亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
2.76亿
2.67亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
2.67亿
3.20亿
元
--
2025-03-31
0.83
元
2.91亿
3.51亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
3.30亿
4.16亿
元
--