兴全合衡三年持有混合C (014640.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3333元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4110 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合(014639) |
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 1.28亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 2.18亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2.76亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.67亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 2.91亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 3.30亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.23亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.81亿 | 4.15亿元 | -- |