兴全合衡三年持有混合C (014640.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3333元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4110 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合(014639) |
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.35% | 1.65% | 4.16万 | 9.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.52% | 1.48% | 5.20万 | 9.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.52% | 1.48% | 5.20万 | 7.71万元 | -- |