兴全合衡三年持有混合C (014640.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3333元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4110 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合(014639) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |