兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-10-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-10-09 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-10-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-28 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-21 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-09-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-17 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-11 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-09-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-07 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-09-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-03 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-09-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-09-01 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-31 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-28 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-21 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-08-19 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-18 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-14 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-11 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-07 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-06 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-04 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-31 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-30 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-29 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |