兴全合衡三年持有混合C (014640.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3333元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4110 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合(014639) |
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-31 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-25 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-03-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-19 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-18 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-16 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-13 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-03-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-11 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-03-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |