兴全合衡三年持有混合C (014640.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理张传杰基金类型混合型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3880元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3379 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全合衡三年持有混合(014639) |
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-10 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-07-09 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-08 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-07 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-07-03 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-07-02 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-01 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-30 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-29 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-06-26 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-25 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-24 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-23 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-06-22 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-06-18 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-17 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-16 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-15 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-06-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-10 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-09 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-05 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-04 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-06-03 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-02 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-01 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-29 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-05-28 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-27 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-26 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-05-25 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-22 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-20 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-19 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-14 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-13 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-12 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-07 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-05-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |