估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
兴全合衡三年持有混合C
(014640.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
张传杰
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-13
总资产规模
1.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3880
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.56%
(3417 / 9313)
相关基金:
主从基金:
兴全合衡三年持有混合(014639)
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兴全合衡三年持有混合C(014640) - 历史资产组合