国联安中短债债券A(014636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0556元 | 1.1126元 |
| 2026-09-15 | 1.0555元 | 1.1125元 |
| 2026-09-14 | 1.0553元 | 1.1123元 |
| 2026-09-11 | 1.0552元 | 1.1122元 |
| 2026-09-10 | 1.0551元 | 1.1121元 |
| 2026-09-09 | 1.0550元 | 1.1120元 |
| 2026-09-08 | 1.0549元 | 1.1119元 |
| 2026-09-07 | 1.0549元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0546元 | 1.1116元 |
| 2026-09-03 | 1.0545元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.0543元 | 1.1113元 |
| 2026-09-01 | 1.0542元 | 1.1112元 |
| 2026-08-31 | 1.0540元 | 1.1110元 |
| 2026-08-28 | 1.0539元 | 1.1109元 |
| 2026-08-27 | 1.0539元 | 1.1109元 |
| 2026-08-26 | 1.0540元 | 1.1110元 |
| 2026-08-25 | 1.0540元 | 1.1110元 |
| 2026-08-24 | 1.0540元 | 1.1110元 |
| 2026-08-21 | 1.0538元 | 1.1108元 |
| 2026-08-20 | 1.0538元 | 1.1108元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.1108元 |
| 2026-08-18 | 1.0538元 | 1.1108元 |
| 2026-08-17 | 1.0534元 | 1.1104元 |
| 2026-08-14 | 1.0532元 | 1.1102元 |
| 2026-08-13 | 1.0531元 | 1.1101元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.1099元 |
| 2026-08-11 | 1.0528元 | 1.1098元 |
| 2026-08-10 | 1.0527元 | 1.1097元 |
| 2026-08-07 | 1.0525元 | 1.1095元 |
| 2026-08-06 | 1.0523元 | 1.1093元 |
| 2026-08-05 | 1.0523元 | 1.1093元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.1092元 |
| 2026-08-03 | 1.0522元 | 1.1092元 |
| 2026-07-31 | 1.0520元 | 1.1090元 |
| 2026-07-30 | 1.0519元 | 1.1089元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.1088元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.1088元 |
| 2026-07-27 | 1.0519元 | 1.1089元 |
| 2026-07-24 | 1.0518元 | 1.1088元 |
| 2026-07-23 | 1.0518元 | 1.1088元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.1087元 |
| 2026-07-21 | 1.0516元 | 1.1086元 |
| 2026-07-20 | 1.0516元 | 1.1086元 |
| 2026-07-17 | 1.0515元 | 1.1085元 |
| 2026-07-16 | 1.0514元 | 1.1084元 |
| 2026-07-15 | 1.0515元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.0514元 | 1.1084元 |
| 2026-07-13 | 1.0513元 | 1.1083元 |
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.1082元 |
| 2026-07-09 | 1.0512元 | 1.1082元 |