国联安中短债债券A (014636.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金经理俞善超陆欣张彩霞基金类型债券型成立日期2022-05-11总资产规模11.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0455元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4768 / 7243)
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国联安中短债债券A(014636) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.031 元	22.11亿	6,854.75万元	2.95%	2.95%
2023-12-21	2023-12-21	0.026 元	15.25亿	3,964.46万元	2.49%	2.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。