国联安中短债债券A(014636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0504元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.1076元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1077元 |
| 2026-06-04 | 1.0507元 | 1.1077元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.1076元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.1075元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.0499元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.1066元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.1060元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1057元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.0486元 | 1.1056元 |
| 2026-05-19 | 1.0483元 | 1.1053元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.1051元 |
| 2026-05-15 | 1.0478元 | 1.1048元 |
| 2026-05-14 | 1.0477元 | 1.1047元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.1042元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.1039元 |
| 2026-05-08 | 1.0468元 | 1.1038元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.1036元 |
| 2026-05-06 | 1.0466元 | 1.1036元 |
| 2026-04-30 | 1.0467元 | 1.1037元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.1037元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.1034元 |
| 2026-04-27 | 1.0462元 | 1.1032元 |
| 2026-04-24 | 1.0463元 | 1.1033元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.1033元 |
| 2026-04-22 | 1.0463元 | 1.1033元 |
| 2026-04-21 | 1.0461元 | 1.1031元 |
| 2026-04-20 | 1.0459元 | 1.1029元 |
| 2026-04-17 | 1.0457元 | 1.1027元 |
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.1024元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.1024元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.1021元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.1019元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.1018元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.1017元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.1007元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.1001元 |