国联安中短债债券A(014636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0455元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0454元 | 1.1024元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.1024元 |
| 2026-04-13 | 1.0453元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.1021元 |
| 2026-04-09 | 1.0449元 | 1.1019元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.1018元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.1017元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.1013元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.1008元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.1007元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.1006元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.1002元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.1001元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0998元 |
| 2026-03-24 | 1.0427元 | 1.0997元 |
| 2026-03-23 | 1.0425元 | 1.0995元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.0995元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.0994元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0418元 | 1.0988元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.0986元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.0986元 |
| 2026-03-12 | 1.0413元 | 1.0983元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.0983元 |
| 2026-03-10 | 1.0412元 | 1.0982元 |
| 2026-03-09 | 1.0411元 | 1.0981元 |
| 2026-03-06 | 1.0413元 | 1.0983元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0981元 |
| 2026-03-04 | 1.0409元 | 1.0979元 |
| 2026-03-03 | 1.0407元 | 1.0977元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.0976元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.0974元 |
| 2026-02-26 | 1.0403元 | 1.0973元 |
| 2026-02-25 | 1.0404元 | 1.0974元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0398元 | 1.0968元 |
| 2026-02-12 | 1.0397元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0396元 | 1.0966元 |
| 2026-02-10 | 1.0394元 | 1.0964元 |
| 2026-02-09 | 1.0393元 | 1.0963元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0961元 |
| 2026-02-05 | 1.0389元 | 1.0959元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.0957元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.0957元 |
| 2026-02-02 | 1.0387元 | 1.0957元 |
| 2026-01-30 | 1.0386元 | 1.0956元 |
| 2026-01-29 | 1.0386元 | 1.0956元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0956元 |