国联安中短债债券A(014636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 11.30亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.80亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 12.09亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 12.77亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.50亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 23.05亿 | 22.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 24.37亿 | 23.44亿元 | -- |