华安中证电子50ETF发起式联接C (014633.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0592元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (3959 / 5108) |
| 相关基金: | 目标基金: 华安中证电子50ETF | ||
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华安中证电子50ETF发起式联接C(014633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6,185.00元 | 0.50% | 1,236.00元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,221.00元 | 0.50% | 444.00元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |