华安中证电子50ETF发起式联接A (014632.jj 已退市) 华安基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-27退市时间2025-05-27总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0655元 (2025-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (3924 / 5108) |
| 相关基金: | 目标基金: 华安中证电子50ETF | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证电子50ETF发起式联接A(014632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-05-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-05-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-05-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-05-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-05-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-05-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-05-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-05-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-05-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-05-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-05-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-05-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-05-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-05-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-05-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-04-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-04-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-04-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-04-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-04-24 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-04-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-04-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-04-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-04-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-04-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-04-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-04-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-04-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-04-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-04-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-04-08 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-04-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-04-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-04-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-04-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-03-31 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-03-28 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-03-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-03-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-03-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-03-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-03-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-03-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-03-18 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-03-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-03-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-03-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |