中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6572元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (922 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-08-27 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-26 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-25 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-08-24 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-21 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-08-20 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-08-19 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-08-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-17 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-08-13 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-08-12 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-11 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-08-10 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-08-07 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-06 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-08-05 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-08-04 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-08-03 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-31 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-07-30 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-07-29 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-28 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-07-27 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-07-23 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-07-22 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-07-21 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-07-20 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-07-16 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-15 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-14 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-13 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-07-10 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-09 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-08 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-07 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-01 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-30 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-29 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-26 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-25 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-22 | 1.7768元 | 1.7768元 |