中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5302元 (2026-03-06) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.51% (1306 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-05 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-03 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-02 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-02-26 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-02-25 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-02-24 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-02-13 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-02-12 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-02-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-02-10 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-09 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-02-06 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-02-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-02-04 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-02-03 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-02-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-30 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-01-29 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-01-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-27 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-01-26 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-23 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-22 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-01-21 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-01-20 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-01-19 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-16 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-01-14 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-01-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-01-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-09 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-08 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-01-07 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-01-06 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-01-05 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-31 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-30 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-12-29 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-26 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2025-12-25 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2025-12-24 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2025-12-23 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-12-22 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-19 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-17 | 1.5358元 | 1.5358元 |