中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6785元 (2026-07-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.84% (1113 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强(014623) 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-07-07 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-07-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-02 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-01 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-30 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-06-29 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-26 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-06-25 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-06-24 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-06-23 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-22 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-18 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-17 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-16 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-15 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-06-12 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-06-11 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-06-10 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-09 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-05 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-06-04 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-03 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-02 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-06-01 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-29 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-05-28 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-27 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-26 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-05-25 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-22 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-20 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-19 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-18 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-15 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-05-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-13 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-08 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-07 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-06 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-28 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |