中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6674元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (1260 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强(014623) 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-05-15 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-05-14 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-13 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-05-12 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-05-11 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-08 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-07 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-05-06 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-04-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-28 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-27 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-24 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-04-23 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-04-22 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-21 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-20 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-04-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-15 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-14 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-13 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-10 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-09 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-04-07 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-02 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-01 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-31 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-30 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-03-27 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-26 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-03-25 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-23 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-20 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-03-19 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-03-18 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-03-17 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-16 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-03-13 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-03-12 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-11 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-09 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-06 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-05 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-03-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |