中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5507元 (2026-03-02) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (1370 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 2,593.61万 | 1,664.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1,995.01万 | 1,311.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3,117.36万 | 2,572.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3,940.55万 | 3,319.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 5,452.37万 | 4,576.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 6,466.53万 | 5,179.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,993.86万 | 3,579.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 477.62万 | 438.79万元 | -- |