中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 申 | 基金经理赵志华基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6572元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (922 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.11% | 5.89% | 3,928.00 | 6,602.52元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.008% | 7,249.00 | 4,300.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.38% | 8.62% | 1.30万 | 4,203.61元 | -- |