中银MSCI中国A50互联互通指数增强C (014624.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5353元 (2026-03-12) 基金经理赵志华管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.51% (1318 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 、中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
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中银MSCI中国A50互联互通指数增强C(014624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |