尚正正鑫混合发起C (014616.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理关凯瀛基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7206 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正鑫混合发起(014615) |
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尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |