尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-02-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |