尚正正鑫混合发起C (014616.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理关凯瀛基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0083元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (7274 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正鑫混合发起(014615) |
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尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-28 | 1.0140元 | 1.0140元 |