尚正正鑫混合发起C (014616.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理关凯瀛基金类型混合型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7206 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正鑫混合发起(014615) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正正鑫混合发起C(014616) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |