尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-01 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-15 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-23 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-16 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-15 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-31 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-27 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |