尚正正鑫混合发起A(014615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-07 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-17 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |