尚正正鑫混合发起A(014615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5,632.12万 | 5,404.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,192.11万 | 7,624.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,857.91万 | 8,686.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,948.86万 | 8,802.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,483.54万 | 8,476.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 9,363.16万 | 9,867.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,180.89万 | 9,966.23万元 | -- |